Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy

Dati di base

ISIN CH0011292395
Numero di valore 1129239
Bloomberg Global ID BBG000GQH7H2
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'102.10 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 1'101.96 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 1'126.35 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 1'080.90 USD 15.11.2024
NAV * 1'102.10 USD 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'083'454'957
Attivo della classe *** 4'116'117'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.32% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.32% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +1.04% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -1.93% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +0.73% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +3.05% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +5.96% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +6.17% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 5.00%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 3.75%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 3.66%
ACCOUNTING CASH 1.99%
Bank of Montreal 5.0811% 1.67%
Japan (Government Of) 0% 1.67%
Swiss National Bank 0% 1.60%
Japan (Government Of) 0% 1.56%
Swiss National Bank 0% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.171%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)