Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy

Stammdaten

ISIN CH0011292395
Valorennummer 1129239
Bloomberg Global ID BBG000GQH7H2
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'105.11 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 1'104.95 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'126.35 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'080.90 USD 15.11.2024
NAV * 1'105.11 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'706'615'616
Anteilsklassevermögen *** 3'857'907'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.24% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.34% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +1.01% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.19% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +0.68% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +3.01% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +6.17% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +6.40% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 3.85%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 3.42%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 2.38%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 2.14%
Swiss National Bank 0% 2.08%
ACCOUNTING CASH 2.01%
Japan (Government Of) 0% 1.80%
Bank of Montreal 5.05512% 1.73%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 1.71%
National Australia Bank Ltd. 4.68105% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.171%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)