PCH-Short-Term Money Market USD -I dy

Stammdaten

ISIN CH0011292395
Valorennummer 1129239
Bloomberg Global ID BBG000GQH7H2
Fondsname PCH-Short-Term Money Market USD -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'096.27 USD 19.12.2025
Vorheriger Preis * 1'095.90 USD 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'096.27 USD 19.12.2025
52 Wochen Tief * 1'050.33 USD 20.12.2024
NAV * 1'096.27 USD 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'356'619'442
Anteilsklassevermögen *** 3'535'079'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.79% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +0.35% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +1.02% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +2.15% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +4.42% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +5.62% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +7.81% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +8.92% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 3.35%
Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 2.53%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 2.45%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Swiss National Bank 0% 2.03%
Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 1.92%
Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.171%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)