ISIN | CH0011292395 |
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Valorennummer | 1129239 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH7H2 |
Fondsname | PCH-Short-Term Money Market USD -I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'123.64 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'123.27 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'126.35 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'080.90 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'123.64 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'233'873'255 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'737'869'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.35% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.19% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.39% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.12% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.24% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +0.33% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +2.67% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +7.17% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +8.02% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.09.2025 | 4.92% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.09.2025 | 4.92% | |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.09.2025 | 4.10% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.09.2025 | 4.10% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
Swiss National Bank 0% | 2.05% | |
Swiss National Bank 0% | 2.05% | |
ACCOUNTING CASH | 1.63% | |
Swiss National Bank 0% | 1.54% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.171% |
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Datum TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |