ISIN | CH1318029480 |
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Numero di valore | 131802948 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 977.84 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 979.99 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'003.13 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 977.60 CHF | 06.11.2024 |
NAV * | 977.84 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 977.84 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 977.84 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'110'935 | |
Attivo della classe *** | 54'809'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.80% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.22% |
30.09.2024 - 23.12.2024
30.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.55% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 1.43% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.37% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.30% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |