Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029480
Valorennummer 131802948
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 978.30 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 978.69 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'003.13 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 965.40 CHF 14.01.2025
NAV * 978.30 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 978.30 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 978.30 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'092'935
Anteilsklassevermögen *** 62'395'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.58% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.22% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.24% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -2.17% 30.09.2024
02.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.51%
United States Treasury Notes 1.5% 1.48%
United States Treasury Notes 0.875% 1.47%
United States Treasury Notes 4.625% 1.46%
United States Treasury Notes 4.625% 1.46%
United States Treasury Notes 4.875% 1.40%
United States Treasury Notes 0.375% 1.34%
United States Treasury Notes 4.125% 1.30%
United States Treasury Notes 4.125% 1.27%
United States Treasury Notes 3.625% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)