ISIN | CH0011292361 |
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Numero di valore | 1129236 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PH79 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 957.37 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 957.18 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 981.05 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 947.01 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 957.37 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'167'130'436 | |
Attivo della classe *** | 199'907'671 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.72% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +0.23% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.68% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -2.08% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -0.22% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +1.11% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +1.63% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +0.31% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_2.66%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 | 4.75% | |
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REVREPO_2.655%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.75% | |
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.56% | |
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 2.85% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.66% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.66% | |
Canada (Government of) 0% | 1.57% | |
ACCOUNTING CASH | 1.43% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.42% | |
Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |