Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -P dy

Dati di base

ISIN CH0011292361
Numero di valore 1129236
Bloomberg Global ID BBG000G0PH79
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 957.37 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 957.18 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 981.05 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 947.01 EUR 15.11.2024
NAV * 957.37 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'167'130'436
Attivo della classe *** 199'907'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +0.23% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.68% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -2.08% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -0.22% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +1.11% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +1.63% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +0.31% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_2.66%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 4.75%
REVREPO_2.655%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.75%
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 3.56%
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 2.85%
KBC Bank N.V. 0% 1.66%
KBC Bank N.V. 0% 1.66%
Canada (Government of) 0% 1.57%
ACCOUNTING CASH 1.43%
Bayerische Landesbank 0% 1.42%
Swiss National Bank 0% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)