ISIN | CH0011292361 |
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Numero di valore | 1129236 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PH79 |
Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market EUR -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 963.55 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 963.42 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 981.05 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 947.01 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 963.55 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'406'977'158 | |
Attivo della classe *** | 202'565'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.17% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +0.50% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +1.16% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -0.73% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +0.81% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +2.47% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +1.02% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.07.2025 | 4.46% | |
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REVREPO_1.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.07.2025 | 2.90% | |
REVREPO_1.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.07.2025 | 2.79% | |
REVREPO_1.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.07.2025 | 2.68% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_02.07.2025 | 2.23% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.07.2025 | 1.79% | |
REVREPO_1.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.07.2025 | 1.67% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.56% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.56% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |