ISIN | CH0011292361 |
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No. de valeur | 1129236 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PH79 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 962.54 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 962.38 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 981.05 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 947.01 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 962.54 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'406'977'158 | |
Actifs de la classe *** | 202'565'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.74% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | +0.18% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +0.54% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +1.23% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -0.62% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +0.90% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +2.32% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +0.89% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 4.76% | |
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REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 4.76% | |
REVREPO_2.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 4.76% | |
Revrepo_2.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 4.29% | |
Canada (Government of) 0% | 1.83% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
Metropolitan Life Global Funding I 2.928% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.16% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.22% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |