Impax Global High Yield Sterling 'X' Accumulation Hedged

Dati di base

ISIN IE0001PVFL13
Numero di valore 136468622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Impax Global High Yield Sterling 'X' Accumulation Hedged
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.01 GBP 21.11.2024
Prezzo precedente * 1.01 GBP 20.11.2024
Max 52 settimani * 1.00 GBP 08.11.2024
Min 52 settimani * 1.00 GBP 31.10.2024
NAV * 1.01 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'328'994
Attivo della classe *** 1'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.50% 31.10.2024
21.11.2024
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rothesay Life PLC 7.019% 2.67%
Phoenix Group Holdings PLC 2.48%
SCOR SE 1.95%
Nokia Corp 1.92%
Citigroup Inc. 7.2% 1.89%
Topsoe AS 1.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.81%
Bayer AG 1.77%
Investec PLC 1.77%
Rakuten Group Inc. 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)