Impax Global High Yield Sterling 'X' Accumulation Hedged

Stammdaten

ISIN IE0001PVFL13
Valorennummer 136468622
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Global High Yield Sterling 'X' Accumulation Hedged
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.01 GBP 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1.01 GBP 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.00 GBP 08.11.2024
52 Wochen Tief * 1.00 GBP 31.10.2024
NAV * 1.01 GBP 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'328'994
Anteilsklassevermögen *** 1'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.50% 31.10.2024
11.11.2024
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rothesay Life PLC 7.019% 2.67%
Phoenix Group Holdings PLC 2.48%
SCOR SE 1.95%
Nokia Corp 1.92%
Citigroup Inc. 7.2% 1.89%
Topsoe AS 1.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.81%
Bayer AG 1.77%
Investec PLC 1.77%
Rakuten Group Inc. 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)