| ISIN | CH0011292304 |
|---|---|
| Numero di valore | 1129230 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GQH675 |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market CHF -I dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 849.15 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 849.16 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 873.08 CHF | 11.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 847.60 CHF | 15.11.2024 |
| NAV * | 849.15 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'548'883'844 | |
| Attivo della classe *** | 1'319'935'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -0.01% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -2.72% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | -3.39% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | -2.67% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -4.16% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 7.31% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 1.94% | |
| Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.45% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.42% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.29% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.29% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.29% | |
| Qatar National Bank QPSC 0% | 1.29% | |
| Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.24% | |
| Ontario (Province Of) 0% | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.092% |
|---|---|
| Data TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |