ISIN | CH0011292304 |
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No. de valeur | 1129230 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH675 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 849.29 CHF | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 849.30 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 873.08 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 847.60 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 849.29 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'738'397'237 | |
Actifs de la classe *** | 2'533'592'101 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +0.02% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +0.11% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -2.35% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | -2.86% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | -2.65% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | -4.37% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - | 5.61% | |
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Swiss National Bank 0% | 1.68% | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | 1.47% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.34% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.27% | |
Canada (Government of) 0% | 1.26% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 1.26% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.25% | |
Banque Pictet & Cie SA Hong Kong Branch 0.59% | 1.23% | |
Swiss National Bank 0% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.092% |
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Date TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |