| ISIN | LU2661245543 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - Money Market CHF UD CHF |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.54 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.55 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.87 CHF | 22.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.44 CHF | 23.04.2025 |
| NAV * | 100.54 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'677'908 | |
| Attivo della classe *** | 2'542'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.23% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.02% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.10% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -0.01% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | -0.17% |
25.04.2024 - 23.10.2025
25.04.2024 23.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc | 7.68% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 1% | 3.86% | |
| UBS AG, London Branch 2.385% | 3.80% | |
| Banco Santander, S.A. 1.3275% | 3.76% | |
| Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.54% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 3.53% | |
| Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.53% | |
| Deutsche Bank AG 0.8% | 3.53% | |
| Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.53% | |
| Societe Generale S.A. 0.7% | 3.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |