ISIN | LU2661245543 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Money Market CHF UD CHF |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.50 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.49 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.87 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 100.17 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 100.50 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'555'760 | |
Actifs de la classe *** | 2'655'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -0.02% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -0.32% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -0.26% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +0.33% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | -0.21% |
25.04.2024 - 27.06.2025
25.04.2024 27.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Franc | 7.68% | |
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BNP Paribas SA 1% | 3.86% | |
UBS AG, London Branch 2.385% | 3.80% | |
Banco Santander, S.A. 1.3275% | 3.76% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.54% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 3.53% | |
Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.53% | |
Deutsche Bank AG 0.8% | 3.53% | |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.53% | |
Societe Generale S.A. 0.7% | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |