| ISIN | LU2661245543 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Money Market CHF UD CHF |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.54 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.55 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.87 CHF | 22.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.44 CHF | 23.04.2025 |
| NAV * | 100.54 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'677'908 | |
| Actifs de la classe *** | 2'542'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.23% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.02% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +0.10% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -0.01% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | -0.17% |
25.04.2024 - 23.10.2025
25.04.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc | 7.68% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 1% | 3.86% | |
| UBS AG, London Branch 2.385% | 3.80% | |
| Banco Santander, S.A. 1.3275% | 3.76% | |
| Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.54% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 3.53% | |
| Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.53% | |
| Deutsche Bank AG 0.8% | 3.53% | |
| Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.53% | |
| Societe Generale S.A. 0.7% | 3.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |