| ISIN | CH1281982160 |
|---|---|
| Numero di valore | 128198216 |
| Bloomberg Global ID | BCVGGBZ SW |
| Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.50 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.70 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 99.84 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.35 CHF | 22.05.2025 |
| NAV * | 97.50 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 377'840'320 | |
| Attivo della classe *** | 48'599'036 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.21% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.28% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -1.62% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | -0.36% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | -0.55% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | -1.90% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +0.56% |
06.09.2023 - 16.01.2026
06.09.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.25% | 6.76% | |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.37% | 4.64% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 3.99% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.68% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.44% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.79% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 2.66% | |
| United States Treasury Bonds 4.25% | 2.62% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.54% | |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |