ISIN | CH1281982160 |
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Valorennummer | 128198216 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.74 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.67 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.55 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.96 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 100.74 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 387'503'249 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'645'289 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.25% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.12% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +0.14% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +1.84% |
06.09.2023 - 02.04.2025
06.09.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 7.29% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.40% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 5.10% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.37% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 4.30% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 3.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.57% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |