BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z

Stammdaten

ISIN CH1281982160
Valorennummer 128198216
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.74 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 100.67 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.55 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 98.96 CHF 14.01.2025
NAV * 100.74 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'503'249
Anteilsklassevermögen *** 62'645'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.43% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.25% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.14% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +1.84% 06.09.2023
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 7.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.40%
China (People's Republic Of) 2.37% 5.10%
United States Treasury Notes 0.5% 4.37%
United States Treasury Notes 1.75% 4.30%
Japan (Government Of) 0.5% 3.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 3.00%
United States Treasury Notes 4.125% 2.74%
United States Treasury Notes 0.75% 2.57%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)