ISIN | CH0142404869 |
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Numero di valore | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.36 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.16 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 93.54 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 83.29 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 93.36 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'057'249 | |
Attivo della classe *** | 35'270'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.74% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.67% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.94% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.29% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +9.10% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +11.49% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -10.11% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +0.59% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |