ISIN | CH0142404869 |
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Numero di valore | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.04 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.02 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 92.12 CHF | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 87.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.04 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'076'616 | |
Attivo della classe *** | 35'305'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.60% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.60% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +1.39% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +0.45% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +3.29% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +13.08% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +13.50% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +5.48% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.79% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.65% | |
UBM Development AG 5.5% | 2.53% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.47% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.43% | |
Deutsche Bank AG 8.13% | 2.33% | |
AMAG Leasing AG 2.8% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.23% | |
Alphabet Inc. 4.5% | 2.22% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |