Wydler Global Bond Fund A CHF

Détails

ISIN CH0142404869
No. de valeur 14240486
Bloomberg Global ID BBG0029V9ZP3
Nom de fond Wydler Global Bond Fund A CHF
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG Téléphone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.57 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 92.52 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 96.11 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 91.35 CHF 17.04.2024
NAV * 92.57 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'151'144
Actifs de la classe *** 36'340'415
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +11.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.37% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +11.71% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commerzbank AG 6.5% 2.74%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.55%
Loxam SAS 5.75% 2.55%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.51%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.47%
DNO ASA 7.88% 2.47%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.42%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.38%
Caixabank S.A. 3.63% 2.34%
ING Groep N.V. 4.88% 2.26%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)