ISIN | CH0142404869 |
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No. de valeur | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Nom de fond | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.04 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 93.95 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 94.59 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 84.65 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 94.04 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'227'152 | |
Actifs de la classe *** | 35'438'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.52% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.13% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.77% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.37% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +12.39% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +17.67% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -8.02% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +0.31% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpiq Holding AG 6.25% | 2.91% | |
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Commerzbank AG 6.5% | 2.73% | |
NIBC Bank N.V. 6% | 2.67% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.64% | |
Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.59% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.49% | |
DNO ASA 7.88% | 2.36% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.32% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |