ISIN | CH0142404869 |
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No. de valeur | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Nom de fond | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.63 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 91.65 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 91.74 CHF | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 87.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.63 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'076'616 | |
Actifs de la classe *** | 35'305'050 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.39% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +2.05% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +0.40% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +4.30% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +12.18% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +12.18% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +6.31% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.79% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.65% | |
UBM Development AG 5.5% | 2.53% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.47% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.43% | |
Deutsche Bank AG 8.13% | 2.33% | |
AMAG Leasing AG 2.8% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.23% | |
Alphabet Inc. 4.5% | 2.22% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |