Wydler Global Bond Fund A CHF

Détails

ISIN CH0142404869
No. de valeur 14240486
Bloomberg Global ID BBG0029V9ZP3
Nom de fond Wydler Global Bond Fund A CHF
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG Téléphone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.04 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 93.95 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 94.59 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 84.65 CHF 07.11.2023
NAV * 94.04 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'227'152
Actifs de la classe *** 35'438'172
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.13% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.77% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.37% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +12.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +17.67% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -8.02% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +0.31% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alpiq Holding AG 6.25% 2.91%
Commerzbank AG 6.5% 2.73%
NIBC Bank N.V. 6% 2.67%
Loxam SAS 5.75% 2.64%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.59%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.49%
DNO ASA 7.88% 2.36%
Caixabank S.A. 3.63% 2.32%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.30%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)