UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC

Dati di base

ISIN LU2301156134
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'106.84 SEK 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'114.37 SEK 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'133.46 SEK 09.12.2024
Min 52 settimani * 1'014.25 SEK 01.07.2024
NAV * 1'106.84 SEK 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 884'706'010
Attivo della classe *** 2'866'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.66% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.71% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese -1.09% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +2.97% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.29% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +6.05% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +11.15% 22.06.2023
20.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cencora Inc 2.82%
Paylocity Holding Corp 2.72%
Amadeus IT Group SA 2.68%
DSV AS 2.53%
Advanced Drainage Systems Inc 2.51%
Icon PLC 2.41%
Moncler SpA 2.40%
CGI Inc Class A 2.37%
Deutsche Boerse AG 2.35%
Partners Group Holding AG 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)