UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC

Stammdaten

ISIN LU2301156134
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'077.03 SEK 27.06.2025
Vorheriger Preis * 1'068.26 SEK 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'133.46 SEK 09.12.2024
52 Wochen Tief * 942.75 SEK 08.04.2025
NAV * 1'077.03 SEK 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'534'364
Anteilsklassevermögen *** 1'776'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.55% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +0.41% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.69% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.90% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +5.32% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +7.39% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +8.15% 22.06.2023
27.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hoya Corp 2.95%
Clean Harbors Inc 2.71%
Bunzl PLC 2.56%
Service Corp International 2.47%
Assa Abloy AB Class B 2.46%
Coloplast AS Class B 2.38%
Amadeus IT Group SA 2.36%
The Toro Co 2.34%
Tractor Supply Co 2.29%
Cencora Inc 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)