UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU2893035290
Numero di valore 137913072
Bloomberg Global ID UBSGDEP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.96 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 96.65 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 114.89 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 96.65 EUR 16.04.2025
NAV * 96.96 EUR 17.04.2025
Issue Price * 96.96 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 96.96 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'076'201
Attivo della classe *** 10'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.34% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.71% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -14.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.61% 03.10.2024
16.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.79%
NVIDIA Corp 4.28%
Microsoft Corp 4.02%
Amazon.com Inc 2.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.70%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Tesla Inc 1.19%
Broadcom Inc 1.16%
Eli Lilly and Co 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)