UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2893035290
Valorennummer 137913072
Bloomberg Global ID UBSGDEP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.92 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 103.62 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 114.89 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 96.06 EUR 22.04.2025
NAV * 104.92 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis * 104.92 EUR 06.06.2025
Rücknahmepreis * 104.92 EUR 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'608'713
Anteilsklassevermögen *** 10'403
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.93% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.18% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.87% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.62% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -6.44% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +2.47% 03.10.2024
06.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.30%
Microsoft Corp 4.09%
NVIDIA Corp 3.82%
Amazon.com Inc 2.18%
Meta Platforms Inc Class A 1.44%
Alphabet Inc Class A 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Broadcom Inc 1.18%
Tesla Inc 1.17%
Eli Lilly and Co 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)