BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0479448240
Numero di valore 47944824
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.08 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 114.14 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 114.14 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 101.05 CHF 28.11.2023
NAV * 114.08 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 565'714'536
Attivo della classe *** 434'553'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.02% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.97% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +2.52% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +3.70% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +12.93% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +15.22% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +4.75% 14.02.2022
26.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 42.75%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 24.97%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 13.26%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 6.35%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.90%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 3.58%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 2.65%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)