BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0479448240
Numero di valore 47944824
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.34 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 114.36 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 115.20 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 102.46 CHF 11.01.2024
NAV * 114.34 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 610'065'021
Attivo della classe *** 472'575'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.27% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.64% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +2.66% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +11.64% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +16.59% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +4.99% 14.02.2022
09.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 42.52%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 24.79%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 13.13%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 6.36%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 4.02%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.63%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 3.29%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)