BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0479448240
Numero di valore 47944824
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.68 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 110.21 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 116.85 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.42 CHF 09.04.2025
NAV * 110.68 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 661'246'961
Attivo della classe *** 527'308'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.01% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.84% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -3.87% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -1.84% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +3.05% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +11.72% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +4.83% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +1.63% 14.02.2022
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 42.74%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 23.95%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 14.14%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 7.02%
UBS ETF MSCI World Selection USD A-acc 3.56%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.48%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 2.94%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)