| ISIN | CH0479448240 |
|---|---|
| No. de valeur | 47944824 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.45 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.86 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 119.94 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 107.42 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.45 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 677'523'909 | |
| Actifs de la classe *** | 619'331'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.24% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.46% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +2.11% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +5.24% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +3.78% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +15.89% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +20.50% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +9.68% |
14.02.2022 - 19.01.2026
14.02.2022 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 41.45% | |
|---|---|---|
| BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 25.26% | |
| BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 12.25% | |
| SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 5.98% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.28% | |
| UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc | 3.25% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 2.82% | |
| UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.09% | |
| iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc | 1.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |