Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu

Dati di base

ISIN LU1910279493
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'570.31 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 2'534.00 EUR 28.02.2025
Max 52 settimani * 2'570.31 EUR 31.03.2025
Min 52 settimani * 2'074.41 EUR 30.04.2024
NAV * 2'570.31 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'159'610
Attivo della classe *** 86'063'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.78% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +12.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +10.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +15.62% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +23.91% 30.04.2024
31.03.2025
2 anni +47.81% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +47.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +78.32% 30.07.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 20.29%
Attendo AB 19.46%
NSI NV 15.45%
ShaMaran Petroleum Corp 5.23%
Teleperformance SE 5.21%
Germany (Federal Republic Of) 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 3.56%
CIR SpA 3.33%
Zignago Vetro SpA 2.53%
Germany (Federal Republic Of) 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)