Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu

Dati di base

ISIN LU1910279493
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'294.98 EUR 29.11.2024
Prezzo precedente * 2'231.72 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 2'294.97 EUR 29.11.2024
Min 52 settimani * 1'844.10 EUR 29.12.2023
NAV * 2'294.98 EUR 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'225'979
Attivo della classe *** 82'966'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.45% 29.12.2023
29.11.2024
Performance YTD (in CHF) +24.89% 29.12.2023
29.11.2024
1 mese +2.83% 31.10.2024
29.11.2024
3 mesi +2.41% 30.08.2024
29.11.2024
6 mesi +7.42% 31.05.2024
29.11.2024
1 anno +28.95% 30.11.2023
29.11.2024
2 anni +40.35% 30.11.2022
29.11.2024
3 anni +52.05% 30.11.2021
29.11.2024
5 anni +59.22% 30.07.2021
29.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 20.83%
Attendo AB 19.73%
CIR SpA 17.83%
NSI NV 16.72%
ShaMaran Petroleum Corp 6.28%
Germany (Federal Republic Of) 5.29%
Teleperformance SE 4.77%
Germany (Federal Republic Of) 3.73%
Germany (Federal Republic Of) 3.69%
Zignago Vetro SpA 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)