| ISIN | LU1910279493 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu |
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'632.82 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'579.20 EUR | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'632.82 EUR | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'231.72 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 2'632.82 EUR | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 121'392'711 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 107'584'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.47% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.81% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +0.72% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +2.43% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +18.44% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +51.05% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +85.46% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +82.66% |
30.07.2021 - 30.09.2025
30.07.2021 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 20.29% | |
|---|---|---|
| Attendo AB | 19.46% | |
| NSI NV | 15.45% | |
| ShaMaran Petroleum Corp | 5.23% | |
| Teleperformance SE | 5.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 5.11% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.56% | |
| CIR SpA | 3.33% | |
| Zignago Vetro SpA | 2.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 5.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |