Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z

Dati di base

ISIN LU1614693437
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'360.21 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'356.34 EUR 28.06.2024
Max 52 settimani * 1'360.21 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'310.32 EUR 30.11.2023
NAV * 1'360.21 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'375'180
Attivo della classe *** 18'296'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.80% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.25% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 mesi 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 mesi +0.29% 28.06.2024
30.09.2024
1 anno +3.81% 30.11.2023
30.09.2024
2 anni +11.90% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +17.40% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +19.77% 31.03.2021
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 9.13%
Germany (Federal Republic Of) 8.33%
Hamelin Tv Rimb 20251231 7.07%
Lma Group Spa 6.73%
Germany (Federal Republic Of) 6.71%
Pro Kapital Grupp AS 5.44%
Reno De Medici S.p.A. 5.09%
Wizz Air Finance Company B.V 4.44%
Nexi S.p.A. 4.32%
Germany (Federal Republic Of) 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)