ISIN | LU1614693437 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'389.26 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'369.73 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'389.26 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'356.34 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 1'389.26 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'817'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'047'822 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | 0.00% |
31.03.2025 - 31.03.2025
31.03.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +2.14% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.43% |
28.06.2024 - 31.03.2025
28.06.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +10.30% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +18.60% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +22.32% |
31.03.2021 - 31.03.2025
31.03.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 10.14% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 10.12% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.25% | |
Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.89% | |
Lma Group Spa | 6.89% | |
Pro Kapital Grupp AS | 6.07% | |
Reno De Medici S.p.A. | 5.53% | |
Wizz Air Finance Company B.V | 4.92% | |
Nexi S.p.A. | 4.81% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |