| ISIN | LU1614693437 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z |
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
| Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'416.08 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'397.49 EUR | 30.06.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'416.08 EUR | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'369.73 EUR | 31.12.2024 |
| NAV * | 1'416.08 EUR | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'341'776 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'396'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.78% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +1.33% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +1.93% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +4.11% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +8.07% |
30.11.2023 - 30.09.2025
30.11.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +16.49% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +24.69% |
31.03.2021 - 30.09.2025
31.03.2021 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 10.14% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 10.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 9.25% | |
| Hamelin Tv Rimb 20251231 | 7.89% | |
| Lma Group Spa | 6.89% | |
| Pro Kapital Grupp AS | 6.07% | |
| Reno De Medici S.p.A. | 5.53% | |
| Wizz Air Finance Company B.V | 4.92% | |
| Nexi S.p.A. | 4.81% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |