ISIN | LU0640994264 |
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Numero di valore | 13815833 |
Bloomberg Global ID | WELTHGB LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund and the Master Fund’s approach to i) Sustainability Risks, ii) integration of ESG characteristics, iii) consideration of the Principal Averse Impacts listed in Annex I table I of the Level II SFDR Regulatory Technical Standards and iv) Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.28 GBP | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.27 GBP | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 15.28 GBP | 03.01.2025 |
Min 52 settimani * | 14.03 GBP | 04.01.2024 |
NAV * | 15.28 GBP | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 927'590'475 | |
Attivo della classe *** | 373'989'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | +1.50% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | +3.63% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +4.70% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +8.94% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +12.32% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +18.83% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | +24.03% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellington II Global Ttl Ret USD T Ac | 1'138.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |