Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH

Détails

ISIN LU0640994264
No. de valeur 13815833
Bloomberg Global ID WELTHGB LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund and the Master Fund’s approach to i) Sustainability Risks, ii) integration of ESG characteristics, iii) consideration of the Principal Averse Impacts listed in Annex I table I of the Level II SFDR Regulatory Technical Standards and iv) Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.06 GBP 12.11.2024
Prix précédent * 14.96 GBP 08.11.2024
Max 52 semaines * 15.06 GBP 12.11.2024
Min 52 semaines * 13.97 GBP 27.12.2023
NAV * 15.06 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'041'882'678
Actifs de la classe *** 365'807'009
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.64% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.97% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +1.42% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +2.76% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +4.48% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +6.45% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +11.61% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +17.51% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +21.76% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 51.88%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 24.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 22.72%
Sfrz5p 95.75 12-25:Asset Leg 21.64%
Spain (Kingdom of) 2.5% 19.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 14.91%
Italy (Republic Of) 3.5% 13.29%
United States Treasury Bills 0% 12.22%
France (Republic Of) 2.5% 11.63%
United States Treasury Bills 0% 10.58%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)