| ISIN | LU2886162309 |
|---|---|
| Numero di valore | 137696064 |
| Bloomberg Global ID | UBSGDQD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.55 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.46 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.57 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.53 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 105.55 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 105.55 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 105.55 USD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'120'212'604 | |
| Attivo della classe *** | 1'092'152 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.54% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.84% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -0.31% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +0.55% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +3.01% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +8.07% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +8.21% |
22.10.2024 - 15.12.2025
22.10.2024 15.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.37% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.50% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.76% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.66% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.42% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.33% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.03% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.64% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |