ISIN | LU2886162309 |
---|---|
Numero di valore | 137696064 |
Bloomberg Global ID | UBSGDQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.72 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 96.44 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'111'958'053 | |
Attivo della classe *** | 1'076'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.89% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.42% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +1.05% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +2.58% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +5.89% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +7.56% |
22.10.2024 - 11.09.2025
22.10.2024 11.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.58% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.875% | 4.43% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.16% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.19% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.76% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.14% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |