ISIN | LU2886162309 |
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Valorennummer | 137696064 |
Bloomberg Global ID | UBSGDQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.72 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.44 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.92 USD | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'111'958'053 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'076'292 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.89% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.42% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +1.05% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +2.58% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +5.89% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +7.56% |
22.10.2024 - 11.09.2025
22.10.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.58% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.43% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.16% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.19% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.76% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.14% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |