ISIN | CH0192252002 |
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Numero di valore | 19225200 |
Bloomberg Global ID | BBG00493YV27 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'obiettivo di volatilità perseguito per il patrimonio complessivo del fondo è del 5%. La ponderazione delle singole categorie di investimento può variare in funzione della volatilità dei singoli investimenti; tuttavia la quota azionaria non potrà superare la soglia del 50% e l'esposizione in valuta estera non potrà eccedere il 30%. In una fase di elevata volatilità le categorie di investimento caratterizzate da un elevato grado di volatilità verranno tendenzialmente ridimensionate a favore di categorie meno volatili. Al fondo si applicano le norme in materia di investimenti previste dalla OPP2. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.09 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.67 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.09 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.83 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 117.09 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'986'579 | |
Attivo della classe *** | 1'111'195 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.83% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.73% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.37% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.45% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +11.54% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +12.59% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -3.43% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +3.03% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 41.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF | 16.30% | |
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SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF | 15.47% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 11.63% | |
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF | 11.16% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.48% | |
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF | 4.00% | |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist | 3.18% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 3.00% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 2.99% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |