Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF

Dati di base

ISIN CH0192252002
Numero di valore 19225200
Bloomberg Global ID BBG00493YV27
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'obiettivo di volatilità perseguito per il patrimonio complessivo del fondo è del 5%. La ponderazione delle singole categorie di investimento può variare in funzione della volatilità dei singoli investimenti; tuttavia la quota azionaria non potrà superare la soglia del 50% e l'esposizione in valuta estera non potrà eccedere il 30%. In una fase di elevata volatilità le categorie di investimento caratterizzate da un elevato grado di volatilità verranno tendenzialmente ridimensionate a favore di categorie meno volatili. Al fondo si applicano le norme in materia di investimenti previste dalla OPP2.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.40 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 113.15 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 119.63 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 110.77 CHF 19.04.2024
NAV * 113.40 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'994'327
Attivo della classe *** 1'108'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.87% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.41% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.07% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +6.00% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -2.45% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +5.37% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 41.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.08
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF 16.74%
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF 14.52%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 13.17%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF 12.46%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.69%
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF 4.11%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.00%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 2.68%
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 2.65%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)