Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF

Dati di base

ISIN CH0192252002
Numero di valore 19225200
Bloomberg Global ID BBG00493YV27
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L'obiettivo di volatilità perseguito per il patrimonio complessivo del fondo è del 5%. La ponderazione delle singole categorie di investimento può variare in funzione della volatilità dei singoli investimenti; tuttavia la quota azionaria non potrà superare la soglia del 50% e l'esposizione in valuta estera non potrà eccedere il 30%. In una fase di elevata volatilità le categorie di investimento caratterizzate da un elevato grado di volatilità verranno tendenzialmente ridimensionate a favore di categorie meno volatili. Al fondo si applicano le norme in materia di investimenti previste dalla OPP2.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.74 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 116.63 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 117.60 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 105.07 CHF 16.11.2023
NAV * 116.74 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'510'273
Attivo della classe *** 1'099'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.51% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.41% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.74% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.32% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.99% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +10.21% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -4.89% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +1.72% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.88
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF 16.30%
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF 15.47%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 11.63%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF 11.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.48%
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF 4.00%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist 3.18%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 3.00%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 2.99%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)