Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF

Détails

ISIN CH0192252002
No. de valeur 19225200
Bloomberg Global ID BBG00493YV27
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Portfolio Fund Responsible Protection GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et instruments du marché monétaire. L'objectif est une volatilité de 5% pour toute la fortune du fonds. La pondération des différentes catégories de placement peut varier en fonction de la variation des volatilités des différents placements, la part d'actions étant toutefois limitée à 50% au maximum et la part des monnaies étrangères étant limitée à 30%. Lors d'une phase de volatilités élevées, les catégories de placement qui ont une volatilité élevée ont tendance à diminuer en faveur de catégories moins volatiles. Le fonds applique les règles d'investissement de la LPP2.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.09 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 116.67 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 117.09 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 101.83 CHF 30.10.2023
NAV * 117.09 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'986'579
Actifs de la classe *** 1'111'195
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.83% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.73% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +2.37% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.45% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +11.54% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +12.59% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -3.43% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +3.03% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 41.68
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.89
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF NT CHF 16.30%
SWC (CH) EF Syst Resp World Enh NT CHF 15.47%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 11.63%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl NT CHF 11.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.48%
SWC (CH) EF Sustainable Intl NT CHF 4.00%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist 3.18%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 3.00%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 2.99%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)