ISIN | LU1733284357 |
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Numero di valore | 39217749 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.58 USD | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.38 USD | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.58 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 105.36 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 110.58 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.99% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +0.75% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +2.13% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +4.13% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +3.05% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +6.71% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +5.99% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | -3.68% |
11.06.2021 - 22.07.2025
11.06.2021 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |