ISIN | LU1733284357 |
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Valorennummer | 39217749 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.07 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.77 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.07 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.36 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 110.07 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.33% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.74% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.33% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.51% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.21% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +5.55% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -4.13% |
11.06.2021 - 30.06.2025
11.06.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |