Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.17 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 201.71 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 206.57 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 185.98 EUR 09.04.2025
NAV * 201.17 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'081'541
Attivo della classe *** 149'081'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.18% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +5.00% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.82% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +1.96% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +4.86% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +14.25% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +15.16% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +23.01% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 18.43%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 13.32%
Euro Stoxx 0625 13.26%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 13.08%
Invesco S&P 500 ETF 11.44%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 9.45%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 8.99%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5.62%
Us Long Bond 0625 4.13%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)