| ISIN | LU0362483603 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 209.83 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 209.60 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 211.75 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 185.98 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 209.83 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 160'733'378 | |
| Attivo della classe *** | 160'733'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.11% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.17% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -0.45% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +3.25% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +4.12% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +6.14% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +18.73% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +21.55% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +18.72% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 16.74% | |
|---|---|---|
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 14.46% | |
| Invesco S&P 500 ETF | 13.82% | |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 11.73% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.88% | |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 8.43% | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 5.20% | |
| iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.52% | |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.39% | |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan ETF Dist | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |