| ISIN | LU0362483603 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 212.81 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 213.27 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 213.29 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 185.98 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.81 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 160'965'474 | |
| Attivo della classe *** | 160'965'474 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.99% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.52% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.83% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.65% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +7.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +16.74% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +23.89% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +18.34% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 17.64% | |
|---|---|---|
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 14.73% | |
| Invesco S&P 500 ETF | 13.24% | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 12.40% | |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 8.38% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.36% | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 5.11% | |
| iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.37% | |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.35% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.72% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |