Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.88 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 195.51 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 197.75 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 172.50 EUR 06.11.2023
NAV * 193.88 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'997'146
Attivo della classe *** 152'997'146
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.65% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.57% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.78% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.12% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +12.60% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 15.13%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 12.07%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 10.10%
Invesco S&P 500 ETF 9.96%
Euro Stoxx 1224 8.46%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 7.96%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 7.11%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 4.48%
Us 10 Yr No 1224 3.31%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)