Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483603
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.81 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 213.27 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 213.29 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 185.98 EUR 09.04.2025
NAV * 212.81 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'965'474
Attivo della classe *** 160'965'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.95% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.89% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +18.34% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 17.64%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 14.73%
Invesco S&P 500 ETF 13.24%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 12.40%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 8.38%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 7.36%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 5.11%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.37%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.35%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)