ISIN | LU0362483603 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Dal 0 al 70% del fondo è investito indirettamente in azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.88 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 195.51 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 197.75 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 172.50 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 193.88 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 152'997'146 | |
Attivo della classe *** | 152'997'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.57% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.28% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.90% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +15.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.12% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +12.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 15.13% | |
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AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 12.07% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 10.10% | |
Invesco S&P 500 ETF | 9.96% | |
Euro Stoxx 1224 | 8.46% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.96% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 7.11% | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 4.48% | |
Us 10 Yr No 1224 | 3.31% | |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |