Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0362483603
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance (EUR) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. 0 bis 70% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.88 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 195.51 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 197.75 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 172.50 EUR 06.11.2023
NAV * 193.88 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'997'146
Anteilsklassevermögen *** 152'997'146
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.65% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.57% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.78% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.12% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +12.60% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC EURO STOXX 50 ETF 15.13%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 12.07%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 10.10%
Invesco S&P 500 ETF 9.96%
Euro Stoxx 1224 8.46%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 7.96%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 7.11%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 4.48%
Us 10 Yr No 1224 3.31%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)