ISIN | LU2353392009 |
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Numero di valore | 112071793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Premium Brands HR dm ZAR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'559.96 ZAR | 23.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'663.23 ZAR | 22.05.2025 |
Max 52 settimani * | 5'471.18 ZAR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 4'027.19 ZAR | 09.04.2025 |
NAV * | 4'559.96 ZAR | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'030'631'446 | |
Attivo della classe *** | 11'520'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.01% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.87% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 mese | +4.29% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 mesi | -13.82% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 mesi | -6.21% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 anno | -2.39% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 anni | -0.13% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 anni | +13.98% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 anni | +1.04% |
19.07.2021 - 23.05.2025
19.07.2021 23.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 4.96% | |
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Ferrari NV | 4.81% | |
Essilorluxottica | 4.64% | |
American Express Co | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
Visa Inc Class A | 4.43% | |
Accor SA | 4.27% | |
adidas AG | 4.09% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.91% | |
L'Oreal SA | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.75% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |