Premium Brands HR dm ZAR

Dati di base

ISIN LU2353392009
Numero di valore 112071793
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Premium Brands HR dm ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'160.19 ZAR 11.04.2025
Prezzo precedente * 4'206.09 ZAR 10.04.2025
Max 52 settimani * 5'506.22 ZAR 06.02.2025
Min 52 settimani * 4'052.98 ZAR 09.04.2025
NAV * 4'160.19 ZAR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'123'187'763
Attivo della classe *** 11'670'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.42% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -28.04% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -12.29% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -18.21% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -10.82% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -12.51% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni -10.90% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -9.82% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni -8.40% 19.07.2021
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.75%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)