ISIN | LU2353392009 |
---|---|
Valorennummer | 112071793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Premium Brands HR dm ZAR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'127.96 ZAR | 18.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5'137.15 ZAR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5'137.15 ZAR | 17.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 4'287.71 ZAR | 05.08.2024 |
NAV * | 5'127.96 ZAR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'850'294'069 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'477'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.91% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +18.96% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +8.16% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +14.65% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +8.48% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +9.23% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +21.41% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +3.69% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +12.91% |
19.07.2021 - 18.12.2024
19.07.2021 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Express Co | 5.60% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 5.27% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
adidas AG | 4.73% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.68% | |
Ferrari NV | 4.13% | |
Marriott International Inc Class A | 4.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.80% | |
Apple Inc | 3.76% | |
Essilorluxottica | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.747% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |