ISIN | LU2793217741 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.40 GBP | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.40 GBP | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.87 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.96 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 10.40 GBP | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 813'118'999 | |
Attivo della classe *** | 306'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.05% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.19% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +1.92% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +4.43% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | -3.98% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +3.97% |
28.08.2024 - 21.07.2025
28.08.2024 21.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 5.125% | 0.70% | |
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Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.64% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.61% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.59% | |
Turkey (Republic of) 9.375% | 0.59% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 0.55% | |
Dominican Republic 4.875% | 0.55% | |
Panama (Republic of) 6.853% | 0.53% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625% | 0.52% | |
PETRONAS Capital Ltd. 2.48% | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |