State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP

Stammdaten

ISIN LU2793217741
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.36 GBP 04.04.2025
Vorheriger Preis * 10.27 GBP 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.87 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 9.99 GBP 24.09.2024
NAV * 10.36 GBP 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 990'536'407
Anteilsklassevermögen *** 315'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.39% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.73% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -3.35% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -2.18% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +1.79% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +3.62% 28.08.2024
04.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dominican Republic 4.875% 0.82%
Argentina (Republic Of) 5% 0.74%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 0.61%
Romania (Republic Of) 6.375% 0.60%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.58%
Argentina (Republic Of) 3.5% 0.57%
Poland (Republic of) 5.125% 0.57%
Qatar (State of) 4% 0.56%
Bahrain (Kingdom of) 7% 0.54%
Hungary (Republic Of) 5.5% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)