ISIN | LU2851597687 |
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Numero di valore | 136503229 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.98 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.06 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.52 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 87.20 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 91.98 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'226'780 | |
Attivo della classe *** | 56'028'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.97% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +3.89% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.12% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -9.78% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -8.02% |
27.08.2024 - 21.08.2025
27.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresenius SE & Co KGaA | 3.78% | |
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Eli Lilly and Co | 3.78% | |
Edwards Lifesciences Corp | 3.09% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
AstraZeneca PLC | 2.69% | |
Welltower Inc | 2.69% | |
Essilorluxottica | 2.61% | |
Hoya Corp | 2.53% | |
Incyte Corp | 2.48% | |
Amgen Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |