| ISIN | LU2851597687 |
|---|---|
| No. de valeur | 136503229 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 93.01 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.97 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.52 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.20 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 93.01 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'936'417 | |
| Actifs de la classe *** | 56'323'074 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.93% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.49% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.13% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.34% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -7.64% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | -6.99% |
27.08.2024 - 23.10.2025
27.08.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 88.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.05% | |
|---|---|---|
| CVS Health Corp | 3.30% | |
| AbbVie Inc | 3.08% | |
| Johnson & Johnson | 2.95% | |
| Abbott Laboratories | 2.88% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 2.80% | |
| Halma PLC | 2.75% | |
| AstraZeneca PLC | 2.71% | |
| Encompass Health Corp | 2.68% | |
| Welltower Inc | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |