ISIN | LU2851595632 |
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Numero di valore | 136503257 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.57 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.34 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 104.09 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 87.69 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 91.57 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'264'459 | |
Attivo della classe *** | 198'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.05% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.44% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +1.82% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -10.66% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -7.51% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -8.43% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 4.33% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 3.75% | |
Haleon PLC | 3.62% | |
Abbott Laboratories | 3.53% | |
BioMerieux SA | 3.09% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.89% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.86% | |
Halma PLC | 2.84% | |
Cardinal Health Inc | 2.76% | |
Unum Group | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |