Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AA

Stammdaten

ISIN LU2851595632
Valorennummer 136503257
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.54 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 87.90 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 104.09 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 87.54 EUR 07.08.2025
NAV * 87.54 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'014'777
Anteilsklassevermögen *** 186'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.14% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.07% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -1.76% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate -3.76% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -14.57% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr -12.46% 27.08.2024
07.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 88.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 3.91%
Fresenius SE & Co KGaA 3.88%
Abbott Laboratories 3.60%
Haleon PLC 3.27%
BioMerieux SA 3.09%
Unum Group 2.63%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.63%
Cardinal Health Inc 2.56%
DexCom Inc 2.55%
Edwards Lifesciences Corp 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)