Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity CT

Dati di base

ISIN LU2851595392
Numero di valore 136502437
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity CT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.27 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 88.63 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 104.49 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 88.16 EUR 08.04.2025
NAV * 88.27 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'014'777
Attivo della classe *** 200'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.67% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -10.60% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.69% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -3.55% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -14.20% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno -11.73% 27.08.2024
07.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 88.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 3.91%
Fresenius SE & Co KGaA 3.88%
Abbott Laboratories 3.60%
Haleon PLC 3.27%
BioMerieux SA 3.09%
Unum Group 2.63%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.63%
Cardinal Health Inc 2.56%
DexCom Inc 2.55%
Edwards Lifesciences Corp 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)