ISIN | LU2851595392 |
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Valorennummer | 136502437 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity CT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.15 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.91 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.49 EUR | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.16 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 92.15 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'264'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 173'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.74% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.13% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +1.89% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -10.48% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -7.10% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -7.85% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 4.33% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 3.75% | |
Haleon PLC | 3.62% | |
Abbott Laboratories | 3.53% | |
BioMerieux SA | 3.09% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.89% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.86% | |
Halma PLC | 2.84% | |
Cardinal Health Inc | 2.76% | |
Unum Group | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |