ISIN | LU2851596010 |
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Numero di valore | 136501386 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.52 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.52 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 115.84 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 85.53 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 103.52 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'946'036 | |
Attivo della classe *** | 10'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.21% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.14% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +2.71% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +10.60% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -8.70% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +3.52% |
27.08.2024 - 07.08.2025
27.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.52% | |
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Oracle Corp | 4.61% | |
Broadcom Inc | 3.82% | |
Visa Inc Class A | 3.51% | |
Amphenol Corp Class A | 3.45% | |
Alphabet Inc Class C | 3.32% | |
Eaton Corp PLC | 3.29% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.23% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.14% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |