Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy GT

Stammdaten

ISIN LU2851596010
Valorennummer 136501386
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.71 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 98.87 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.84 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 85.53 EUR 22.04.2025
NAV * 98.71 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'529'442
Anteilsklassevermögen *** 9'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.61% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.03% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.49% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -0.27% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -10.43% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -1.29% 27.08.2024
26.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.16
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.98%
Oracle Corp 4.03%
Visa Inc Class A 3.56%
Broadcom Inc 3.54%
Amphenol Corp Class A 3.44%
Alphabet Inc Class C 3.41%
Veeva Systems Inc Class A 3.31%
Mastercard Inc Class A 3.26%
Cadence Design Systems Inc 3.22%
Fortinet Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)