UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN IE0009W21NT4
Numero di valore 135747054
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Selection Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Selection Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.75 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 240.72 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 240.75 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 174.08 EUR 08.04.2025
NAV * 240.75 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'190'692'648
Attivo della classe *** 44'311'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.70% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.47% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.60% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +13.10% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +17.89% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +23.43% 03.09.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.63%
Microsoft Corp 7.73%
Alphabet Inc Class A 4.24%
Alphabet Inc Class C 3.57%
Tesla Inc 2.87%
Eli Lilly and Co 2.01%
Visa Inc Class A 1.36%
Johnson & Johnson 1.16%
Mastercard Inc Class A 1.11%
ASML Holding NV 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)