ISIN | IE0009W21NT4 |
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No. de valeur | 135747054 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.73 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 212.18 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 212.72 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 174.08 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 212.73 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 965'066'877 | |
Actifs de la classe *** | 32'369'808 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.30% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +3.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +10.33% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.52% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +9.06% |
03.09.2024 - 30.06.2025
03.09.2024 30.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.72% | |
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Microsoft Corp | 8.97% | |
Alphabet Inc Class A | 2.57% | |
Tesla Inc | 2.45% | |
Alphabet Inc Class C | 2.19% | |
Eli Lilly and Co | 1.65% | |
Visa Inc Class A | 1.54% | |
Mastercard Inc Class A | 1.16% | |
Procter & Gamble Co | 0.96% | |
Johnson & Johnson | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 25.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |